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单位净值|累计净值		 2024-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007675 工银产业升级股票C 基金吧 档案 1.0855 1.0855 1.0380 1.0380 0.0475 4.58% 开放申购 0.00% 购买
2 007674 工银产业升级股票A 基金吧 档案 1.1239 1.1239 1.0748 1.0748 0.0491 4.57% 开放申购 0.15% 购买
3 013341 工银核心机遇混合A 基金吧 档案 0.6816 0.6816 0.6519 0.6519 0.0297 4.56% 开放申购 0.15% 购买
4 013342 工银核心机遇混合C 基金吧 档案 0.6695 0.6695 0.6403 0.6403 0.0292 4.56% 开放申购 0.00% 购买
5 001719 工银国家战略股票 基金吧 档案 1.8530 1.8530 1.7740 1.7740 0.0790 4.45% 开放申购 0.15% 购买
6 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.2078 1.2078 1.1565 1.1565 0.0513 4.44% 开放申购 0.10% 购买
7 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.2065 1.2065 1.1553 1.1553 0.0512 4.43% 开放申购 0.00% 购买
8 010745 工银灵动价值混合C 基金吧 档案 0.7443 0.7443 0.7128 0.7128 0.0315 4.42% 开放申购 0.00% 购买
9 010744 工银灵动价值混合A 基金吧 档案 0.7570 0.7570 0.7250 0.7250 0.0320 4.41% 开放申购 0.15% 购买
10 006810 泰康香港银行指数C 基金吧 档案 1.1063 1.1063 1.0650 1.0650 0.0413 3.88% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007675 工银产业升级股票C 基金吧 档案 1.0855 1.0855 1.0380 1.0380 0.0475 4.58% 开放申购 0.00% 购买
2 007674 工银产业升级股票A 基金吧 档案 1.1239 1.1239 1.0748 1.0748 0.0491 4.57% 开放申购 0.15% 购买
3 001719 工银国家战略股票 基金吧 档案 1.8530 1.8530 1.7740 1.7740 0.0790 4.45% 开放申购 0.15% 购买
4 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 基金吧 档案 0.6957 0.6957 0.6798 0.6798 0.0159 2.34% 开放申购 0.15% 购买
5 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 基金吧 档案 0.6928 0.6928 0.6770 0.6770 0.0158 2.33% 开放申购 0.00% 购买
6 008283 易方达金融行业股票发起式A 基金吧 档案 1.1506 1.1506 1.1262 1.1262 0.0244 2.17% 开放申购 0.15% 购买
7 019026 易方达金融行业股票发起式C 基金吧 档案 1.1464 1.1464 1.1221 1.1221 0.0243 2.17% 开放申购 0.00% 购买
8 009017 银华港股通精选股票发起式A 基金吧 档案 0.8767 0.8767 0.8589 0.8589 0.0178 2.07% 开放申购 0.15% 购买
9 014052 银华港股通精选股票发起式C 基金吧 档案 0.8630 0.8630 0.8455 0.8455 0.0175 2.07% 开放申购 0.00% 购买
10 015773 招商移动互联网产业股票基金C 基金吧 档案 1.1360 1.1360 1.1133 1.1133 0.0227 2.04% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013341 工银核心机遇混合A 基金吧 档案 0.6816 0.6816 0.6519 0.6519 0.0297 4.56% 开放申购 0.15% 购买
2 013342 工银核心机遇混合C 基金吧 档案 0.6695 0.6695 0.6403 0.6403 0.0292 4.56% 开放申购 0.00% 购买
3 010745 工银灵动价值混合C 基金吧 档案 0.7443 0.7443 0.7128 0.7128 0.0315 4.42% 开放申购 0.00% 购买
4 010744 工银灵动价值混合A 基金吧 档案 0.7570 0.7570 0.7250 0.7250 0.0320 4.41% 开放申购 0.15% 购买
5 000772 景顺长城中国回报混合A 基金吧 档案 1.2580 1.6950 1.2120 1.6490 0.0460 3.80% 开放申购 0.15% 购买
6 004936 中航混改精选混合A 基金吧 档案 0.8914 0.8914 0.8592 0.8592 0.0322 3.75% 开放申购 0.15% 购买
7 004937 中航混改精选混合C 基金吧 档案 0.8720 0.8720 0.8406 0.8406 0.0314 3.74% 开放申购 0.00% 购买
8 018995 景顺长城中国回报混合C 基金吧 档案 1.2530 1.2530 1.2080 1.2080 0.0450 3.73% 开放申购 0.00% 购买
9 162607 景顺长城资源垄断混合 基金吧 档案 0.4280 3.2560 0.4130 3.2410 0.0150 3.63% 开放申购 0.15% 购买
10 011203 永赢惠添益混合A 基金吧 档案 0.6240 0.6240 0.6031 0.6031 0.0209 3.47% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013487 华安领荣一年定开债券发起式 基金吧 档案 1.0327 1.1021 1.0177 1.0871 0.0150 1.48% 开放申购 0.80% 购买
2 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 1.1218 1.1218 1.1146 1.1146 0.0072 0.65% 开放申购 0.08% 购买
3 010119 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 1.1100 1.1100 1.1029 1.1029 0.0071 0.64% 开放申购 0.00% 购买
4 020597 信澳汇享三个月定开债券E 基金吧 档案 1.0405 1.0405 1.0342 1.0342 0.0063 0.61% 开放申购 0.03% 购买
5 015524 天弘多元增利债券A 基金吧 档案 1.0359 1.0359 1.0297 1.0297 0.0062 0.60% 开放申购 0.08% 购买
6 015525 天弘多元增利债券C 基金吧 档案 1.0291 1.0291 1.0230 1.0230 0.0061 0.60% 开放申购 0.00% 购买
7 021041 博时裕利纯债债券C 基金吧 档案 1.0089 1.0285 1.0030 1.0226 0.0059 0.59% 限大额 0.00% 购买
8 002698 博时裕利纯债债券A 基金吧 档案 1.0080 1.2788 1.0022 1.2730 0.0058 0.58% 限大额 0.08% 购买
9 006898 天弘弘丰增强回报债券A 基金吧 档案 1.1562 1.1562 1.1498 1.1498 0.0064 0.56% 开放申购 0.08% 购买
10 006899 天弘弘丰增强回报债券C 基金吧 档案 1.1328 1.1328 1.1265 1.1265 0.0063 0.56% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 基金吧 档案 1.1340 1.1340 1.0833 1.0833 0.0507 4.68% 场内交易 -- 购买
2 020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 基金吧 档案 1.2078 1.2078 1.1565 1.1565 0.0513 4.44% 开放申购 0.10% 购买
3 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 基金吧 档案 1.2065 1.2065 1.1553 1.1553 0.0512 4.43% 开放申购 0.00% 购买
4 006810 泰康香港银行指数C 基金吧 档案 1.1063 1.1063 1.0650 1.0650 0.0413 3.88% 开放申购 0.00% 购买
5 006809 泰康香港银行指数A 基金吧 档案 1.1290 1.1290 1.0869 1.0869 0.0421 3.87% 开放申购 0.10% 购买
6 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 基金吧 档案 1.0727 1.0727 1.0355 1.0355 0.0372 3.59% 场内交易 -- 购买
7 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 档案 0.5033 0.5033 0.4866 0.4866 0.0167 3.43% 场内交易 -- 购买
8 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 基金吧 档案 1.4337 1.4337 1.3863 1.3863 0.0474 3.42% 开放申购 0.00% 购买
9 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 基金吧 档案 1.2333 1.2833 1.1925 1.2425 0.0408 3.42% 开放申购 0.12% 购买
10 515060 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 档案 0.6649 0.6649 0.6432 0.6432 0.0217 3.37% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6005 1.6005 1.5680 1.5680 0.0325 2.07% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.5988 1.5988 1.5664 1.5664 0.0324 2.07% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1300 6.9200 5.1097 6.8997 0.0203 0.40% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.1497 1.1497 1.1500 1.1500 -0.0003 -0.03% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.1324 1.1324 1.1328 1.1328 -0.0004 -0.04% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.3240 4.3240 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.7140 3.7140 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6680 3.6680 -- -- 限大额 0.16% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6178 4.0568 -- -- 开放申购 0.16% 购买
10 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.6173 3.6173 -- -- 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-16
单位净值|累计净值		 2024-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.9348 0.9348 0.9274 0.9274 0.0074 0.80% 开放申购 0.00% 购买
2 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9417 0.9417 0.9343 0.9343 0.0074 0.79% 开放申购 0.10% 购买
3 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6982 0.6982 0.6944 0.6944 0.0038 0.55% 开放申购 0.10% 购买
4 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6913 0.6913 0.6876 0.6876 0.0037 0.54% 开放申购 0.00% 购买
5 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7634 0.7634 0.7616 0.7616 0.0018 0.24% 开放申购 0.00% 购买
6 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7699 0.7699 0.7681 0.7681 0.0018 0.23% 开放申购 0.12% 购买
7 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6659 0.6659 0.6644 0.6644 0.0015 0.23% 开放申购 0.12% 购买
8 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6596 0.6596 0.6581 0.6581 0.0015 0.23% 开放申购 0.00% 购买
9 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6148 0.6148 0.6140 0.6140 0.0008 0.13% 开放申购 0.10% 购买
10 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6088 0.6088 0.6080 0.6080 0.0008 0.13% 开放申购 0.00% 购买
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  • QDII
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  • FOF
序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 0.96% 1.87% 139.65% 143.15% 113.44% 1.38% 148.29% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 0.96% 1.86% 134.42% 135.60% -- 1.37% 108.28% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.8212 2.3412 0.63% 74.15% 124.93% 128.90% 137.36% 73.65% 142.84% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.8056 2.3256 0.69% 74.33% 121.86% 126.28% 135.15% 73.78% 141.17% 0.08% 购买
6 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 8.61% 25.62% 61.44% 72.69% 13.59% 16.74% 380.36% 0.16% 购买
7 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.64% 26.86% 58.28% 65.00% 3.16% 16.39% 169.27% 0.00% 购买
8 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 7.68% 23.29% 57.59% 47.34% 26.73% 17.78% 62.65% 0.15% 购买
9 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 8.06% 23.73% 56.95% -- -- 18.73% 73.38% 0.12% 购买
10 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 7.95% 23.48% 56.32% -- -- 18.55% 72.22% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005660 嘉实资源精选股票A 3.0196 3.0196 30.54% 26.32% 25.14% 38.79% 35.03% 26.21% 201.96% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 2.9396 2.9396 30.38% 26.01% 24.52% 37.42% 33.03% 25.98% 193.96% 0.00% 购买
3 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.3740 2.3940 21.44% 13.58% 23.61% 32.93% 17.36% 15.75% 141.74% 0.15% 购买
4 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.3000 2.3000 18.43% 22.02% 21.69% 51.72% 48.48% 20.29% 130.00% 0.15% 购买
5 000925 汇添富外延增长股票A 1.6780 1.6780 14.31% 22.39% 18.67% 10.76% -3.89% 21.24% 67.80% 0.15% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 0.9982 0.9982 15.16% 20.67% 18.38% 18.76% -0.61% 20.44% -0.18% 0.15% 购买
7 011424 汇添富外延增长股票C 1.6510 1.6510 14.26% 22.21% 18.27% 9.70% -5.39% 21.13% -13.20% 0.00% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 0.9795 0.9795 14.96% 20.32% 17.67% 17.35% -2.38% 20.15% -2.05% 0.00% 购买
9 005402 广发资源优选股票A 1.7117 1.7117 20.28% 25.73% 17.59% -1.93% -17.46% 23.56% 71.17% 0.15% 购买
10 000628 大成高新技术产业股票A 4.1849 4.1849 15.19% 19.19% 17.39% 26.20% 31.35% 19.47% 318.49% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.8953 3.2696 8.56% 23.46% 30.97% 52.98% 72.59% 16.29% 377.77% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.8738 2.0000 8.39% 23.09% 30.19% 51.18% -- 16.03% 59.21% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 2.1290 2.4916 8.27% 22.45% 29.12% 55.03% 89.33% 15.13% 197.86% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6746 2.6746 8.62% 22.49% 28.78% 55.54% 89.11% 15.27% 167.46% 0.15% 购买
6 008480 永赢股息优选A 1.3365 1.3365 11.52% 25.53% 28.65% 22.96% -10.48% 22.68% 33.65% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 1.3259 1.3259 11.48% 25.42% 28.40% 22.48% -11.00% 22.60% 32.59% 0.00% 购买
8 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.6578 2.6578 8.47% 22.19% 28.15% -- -- 15.06% 33.83% 0.00% 购买
9 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.6197 4.6197 24.29% 26.80% 27.56% -- -- 21.93% 28.64% 1.50% 购买
10 970206 中金优势领航一年持有混合C 4.5787 4.5787 24.09% 26.43% 26.81% -- -- 21.67% 27.49% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A -- -- 0.96% 1.87% 139.65% 143.15% 113.44% 1.38% 148.29% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C -- -- 0.96% 1.86% 134.42% 135.60% -- 1.37% 108.28% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.8212 2.3412 0.63% 74.15% 124.93% 128.90% 137.36% 73.65% 142.84% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.8056 2.3256 0.69% 74.33% 121.86% 126.28% 135.15% 73.78% 141.17% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 1.1626 1.2846 0.87% 1.57% 28.59% -- -- 1.03% 28.63% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 1.0378 1.2808 0.85% 1.46% 28.34% -- -- 0.99% 28.37% 0.00% 购买
7 005024 南方兴利定开债券 1.2352 1.4991 23.24% 24.84% 27.16% 30.67% 37.41% 24.02% 60.02% 0.08% 购买
8 015830 平安惠复纯债A 1.1427 1.2617 0.93% 1.96% 25.14% -- -- 1.38% 26.51% 0.06% 购买
9 015831 平安惠复纯债C 1.1000 1.2561 0.91% 1.94% 24.86% -- -- 1.38% 25.83% 0.00% 购买
10 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1568 1.2776 1.05% 17.21% 18.42% 22.01% 25.84% 1.64% 29.17% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 8.06% 23.73% 56.95% -- -- 18.73% 73.38% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 7.95% 23.48% 56.32% -- -- 18.55% 72.22% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 8.11% 24.94% 53.85% -- -- 18.39% 69.80% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 6.09% 18.79% 46.56% 67.00% 73.99% 14.89% 323.16% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 5.99% 18.57% 46.03% 65.76% -- 14.74% 54.17% 0.00% 购买
6 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 4.92% 17.14% 43.70% 59.08% 54.11% 12.41% 68.50% -- 购买
7 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 6.11% 19.96% 43.69% 59.59% 58.03% 14.54% 310.48% 0.12% 购买
8 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 6.01% 19.74% 43.16% 58.40% -- 14.39% 40.70% 0.00% 购买
9 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 4.54% 16.26% 41.95% -- -- 10.78% 48.55% -- 购买
10 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 4.52% 16.36% 41.46% 54.38% 49.26% 10.77% 837.95% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 8.61% 25.62% 61.44% 72.69% 13.59% 16.74% 380.36% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 8.64% 26.86% 58.28% 65.00% 3.16% 16.39% 169.27% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 7.68% 23.29% 57.59% 47.34% 26.73% 17.78% 62.65% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 4.14% 19.83% 48.61% 62.66% 22.69% 14.29% 240.35% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 4.00% 19.57% 48.01% 61.36% -- 14.09% 57.73% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 3.96% 19.44% 47.72% 60.63% -- 13.99% 56.94% 0.00% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 6.47% 20.44% 45.43% 53.59% 37.00% 15.16% 206.31% 0.15% 购买
8 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A -- -- 7.58% 18.64% 44.99% -- -- 13.73% 45.28% 0.15% 购买
9 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C -- -- 7.44% 18.31% 44.11% -- -- 13.49% 44.17% 0.00% 购买
10 000988 嘉实全球互联网股票人民币 -- -- 26.05% 24.43% 43.42% 41.93% 26.42% 21.52% 160.30% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 16日
单位净值		 16日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 17.40% 12.45% 8.07% -- -- 14.15% 6.87% 0.00% 购买
2 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 17.26% 12.21% 7.58% 3.54% -5.04% 13.97% 22.57% 0.12% 购买
3 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 9.52% 8.40% 7.33% -- -- 8.62% 4.96% 0.12% 购买
4 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 6.41% 8.38% 6.28% 5.47% 6.65% 8.22% 24.82% 0.12% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 3.13% 3.46% 3.68% 5.99% 9.84% 3.38% 13.44% 0.08% 购买
6 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.22% 2.44% 3.51% -- -- 1.75% 4.98% 0.00% 购买
7 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.16% 2.02% 3.51% -- -- 1.59% 6.30% 0.04% 购买
8 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.09% 2.43% 3.50% -- -- 1.81% 4.27% 0.00% 购买
9 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.11% 2.07% 3.47% -- -- 1.53% 6.18% 0.04% 购买
10 009214 易方达如意安泰(FOF)C -- -- 3.04% 3.30% 3.37% 5.35% 8.86% 3.27% 12.18% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-05-16
万份收益|7日年化		 2024-05-15
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 1.3511 1.7500 0.3173 1.2250 2014-11-20 陈皓等 0.00% 购买
2 000871 北信瑞丰宜投宝A 基金吧 档案 1.2865 1.5070 0.2516 0.9830 2014-11-20 陈皓等 0.00% 购买
3 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 1.2614 2.2120 0.4498 1.7860 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
4 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 1.1957 1.9660 0.3838 1.5420 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
5 004179 圆信永丰丰润货币B 基金吧 档案 0.9358 1.9240 0.4346 1.8460 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
6 003043 交银活期通货币E 基金吧 档案 0.8940 2.1370 0.5002 1.9280 2016-07-27 黄莹洁 0.00% 购买
7 004178 圆信永丰丰润货币A 基金吧 档案 0.8702 1.6790 0.3698 1.5970 2017-03-10 林铮等 0.00% 购买
8 003042 交银活期通货币A 基金吧 档案 0.8284 1.8930 0.4347 1.6850 2016-07-27 黄莹洁 0.00% 购买
9 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 0.7388 1.5500 0.3685 1.3660 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
10 003994 华富货币B 基金吧 档案 0.7085 1.9350 0.5739 1.9350 2017-05-31 倪莉莎等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-05-16

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-16
单位净值|累计净值		 2024-05-15
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-05-16

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-16
单位净值|累计净值		 2024-05-15
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 513190 华夏中证港股通内地金融ETF 基金吧 1.1340 1.1340 1.0833 1.0833 0.0507 4.68%
2 513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) 基金吧 1.0727 1.0727 1.0355 1.0355 0.0372 3.59%
3 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 0.5033 0.5033 0.4866 0.4866 0.0167 3.43%
4 515060 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 0.6649 0.6649 0.6432 0.6432 0.0217 3.37%
5 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 基金吧 1.1316 1.1316 1.0952 1.0952 0.0364 3.32%
6 159707 华宝中证800地产ETF 基金吧 0.6262 0.6262 0.6069 0.6069 0.0193 3.18%
7 159768 银华中证内地地产主题ETF 基金吧 0.5663 0.5663 0.5489 0.5489 0.0174 3.17%
8 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.6207 0.6207 0.6020 0.6020 0.0187 3.11%
9 516750 富国中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.6873 0.6873 0.6667 0.6667 0.0206 3.09%
10 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 基金吧 0.6819 0.6819 0.6619 0.6619 0.0200 3.02%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-05-16
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 3.0196 05-16 -0.57% 0.51% 3.54% 30.54% 26.32% 25.14% 35.03% 201.96% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.9396 05-16 -0.57% 0.50% 3.50% 30.38% 26.01% 24.52% 33.03% 193.96% 0.00% 购买
3 540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 2.3740 05-16 -0.70% -1.75% 3.92% 21.44% 13.58% 23.61% 17.36% 141.74% 0.15% 购买
4 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.3000 05-16 -0.69% 0.26% 3.98% 18.43% 22.02% 21.69% 48.48% 130.00% 0.15% 购买
5 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6780 05-16 -0.47% 0.30% 2.94% 14.31% 22.39% 18.67% -3.89% 67.80% 0.15% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9982 05-16 0.58% 0.89% 4.92% 15.16% 20.67% 18.38% -0.61% -0.18% 0.15% 购买
7 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.6510 05-16 -0.48% 0.30% 2.93% 14.26% 22.21% 18.27% -5.39% -13.20% 0.00% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9795 05-16 0.59% 0.88% 4.86% 14.96% 20.32% 17.67% -2.38% -2.05% 0.00% 购买
9 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7117 05-16 -0.89% 0.37% -1.32% 20.28% 25.73% 17.59% -17.46% 71.17% 0.15% 购买
10 000628 大成高新技术产业股票A 股票型 4.1849 05-16 -0.35% -0.10% 4.92% 15.19% 19.19% 17.39% 31.35% 318.49% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.8953 05-16 -0.29% -1.62% -1.59% 8.56% 23.46% 30.97% 72.59% 377.77% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.8738 05-16 -0.29% -1.63% -1.64% 8.39% 23.09% 30.19% -- 59.21% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.1290 05-16 -0.32% -1.48% -1.55% 8.27% 22.45% 29.12% 89.33% 197.86% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.6746 05-16 -0.22% -1.57% -2.05% 8.62% 22.49% 28.78% 89.11% 167.46% 0.15% 购买
5 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3365 05-16 -0.76% 1.56% 1.81% 11.52% 25.53% 28.65% -10.48% 33.65% 0.15% 购买
6 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3259 05-16 -0.76% 1.55% 1.79% 11.48% 25.42% 28.40% -11.00% 32.59% 0.00% 购买
7 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.6578 05-16 -0.22% -1.58% -2.10% 8.47% 22.19% 28.15% -- 33.83% 0.00% 购买
8 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.6197 05-16 -0.06% -0.24% 2.38% 24.29% 26.80% 27.56% -- 28.64% 1.50% 购买
9 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.5787 05-16 -0.06% -0.25% 2.33% 24.09% 26.43% 26.81% -- 27.49% 0.00% 购买
10 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.2646 05-16 -0.90% 1.64% 8.38% 21.77% 28.49% 26.55% -- 26.46% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.1450 05-15 0.01% 0.07% 0.20% 0.96% 1.87% 139.65% 113.44% 148.29% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1070 05-15 0.01% 0.06% 0.20% 0.96% 1.86% 134.42% -- 108.28% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8212 05-16 -0.03% 0.10% 0.08% 0.63% 74.15% 124.93% 137.36% 142.84% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8056 05-16 -0.03% 0.11% 0.09% 0.69% 74.33% 121.86% 135.15% 141.17% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1626 05-16 -0.03% 0.12% 0.00% 0.87% 1.57% 28.59% -- 28.63% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0378 05-16 -0.02% 0.13% 0.00% 0.85% 1.46% 28.34% -- 28.37% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1427 05-16 -0.03% 0.09% 0.14% 0.93% 1.96% 25.14% -- 26.51% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1000 05-16 -0.03% 0.08% 0.14% 0.91% 1.94% 24.86% -- 25.83% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2629 05-16 -0.02% -0.22% 0.92% 2.39% 3.36% 17.84% -- 10.35% 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0322 05-16 -0.12% -0.20% 0.48% 2.00% 2.52% 16.77% -- 12.12% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.7338 05-15 2.10% 3.49% 6.45% 8.06% 23.73% 56.95% -- 73.38% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.7222 05-15 2.09% 3.48% 6.42% 7.95% 23.48% 56.32% -- 72.22% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.3545 05-15 1.53% 2.88% 5.20% 5.20% 16.36% 40.66% 41.92% 135.45% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.2944 05-15 1.53% 2.87% 5.17% 5.11% 16.18% 40.24% -- 32.66% 0.00% 购买
5 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.4294 05-15 1.25% 2.66% 4.60% 4.87% 16.29% 40.21% -- 42.94% 0.12% 购买
6 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.4205 05-15 1.25% 2.65% 4.58% 4.79% 16.11% 39.79% -- 42.05% 0.00% 购买
7 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.7300 05-15 1.52% 2.87% 4.98% 4.22% 15.66% 39.59% 47.38% 473.00% 0.12% 购买
8 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.6143 05-15 1.49% 2.82% 5.06% 4.43% 15.38% 39.57% 47.62% 581.49% 0.13% 购买
9 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.6380 05-15 1.53% 2.86% 4.97% 4.16% 15.56% 39.31% -- 42.52% 0.00% 购买
10 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.5407 05-15 1.49% 2.81% 5.04% 4.38% 15.26% 39.29% 46.61% 151.66% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.6178 05-15 2.2300% 3.52% 4.68% 8.61% 25.62% 61.44% 13.59% 380.36% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6265 05-15 2.0100% 3.86% 7.41% 7.68% 23.29% 57.59% 26.73% 62.65% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.3899 05-15 2.0400% 3.59% 4.83% 4.14% 19.83% 48.61% 22.69% 240.35% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.3444 05-15 2.0400% 3.58% 4.76% 3.96% 19.44% 47.72% -- 56.94% 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 3.0631 05-15 2.0500% 4.03% 5.52% 6.47% 20.44% 45.43% 37.00% 206.31% 0.15% 购买
6 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4528 05-15 2.3100% 2.86% 5.18% 7.58% 18.64% 44.99% -- 45.28% 0.15% 购买
7 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.4417 05-15 2.3100% 2.85% 5.13% 7.44% 18.31% 44.11% -- 44.17% 0.00% 购买
8 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2.6030 05-15 -0.0400% 4.16% 15.84% 26.05% 24.43% 43.42% 26.42% 160.30% 0.15% 购买
9 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.3240 05-15 1.8100% 2.90% 5.41% 7.32% 20.48% 43.42% 50.87% 332.40% 0.15% 购买
10 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.8476 05-15 1.6500% 2.91% 4.01% 5.64% 19.81% 43.41% 20.39% 84.76% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.2343 05-14 0.53% 2.78% 5.49% 17.40% 12.45% 8.07% -- 6.87% 0.00% 购买
2 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.2257 05-14 0.53% 2.77% 5.45% 17.26% 12.21% 7.58% -5.04% 22.57% 0.12% 购买
3 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0496 05-14 0.21% 2.12% 2.70% 9.52% 8.40% 7.33% -- 4.96% 0.12% 购买
4 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1344 05-15 -0.06% 0.19% 0.98% 3.13% 3.46% 3.68% 9.84% 13.44% 0.08% 购买
5 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0630 05-14 0.02% 0.07% 0.26% 1.16% 2.02% 3.51% -- 6.30% 0.04% 购买
6 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0618 05-14 0.02% 0.08% 0.26% 1.11% 2.07% 3.47% -- 6.18% 0.04% 购买
7 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1218 05-15 -0.06% 0.18% 0.95% 3.04% 3.30% 3.37% 8.86% 12.18% 0.00% 购买
8 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y FOF-稳健型 1.0437 05-14 0.05% 0.46% 2.59% 4.58% 3.19% 3.25% -- 4.99% 0.00% 购买
9 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0583 05-14 0.02% 0.07% 0.25% 1.10% 1.89% 3.24% -- 5.83% 0.00% 购买
10 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0572 05-14 0.01% 0.07% 0.24% 1.04% 1.93% 3.20% -- 5.72% 0.00% 购买
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001764广发沪港深新机遇股票1.0640 05-1615.03%34.85%10.14%2.50%-37.19%21.74%18.82%0.15%查看详情
019338创金合信启富优选股票发起A0.9744 05-1620.65%33.46%-6.65%-----8.33%-2.56%0.15%查看详情
019339创金合信启富优选股票发起C0.9714 05-1620.60%33.29%-6.86%-----8.50%-2.86%0.00%查看详情
009537太平行业优选股票A0.6524 05-1610.73%30.58%6.01%8.35%-38.43%4.50%-31.67%0.12%查看详情
005660嘉实资源精选股票A3.0196 05-163.54%30.54%26.32%25.14%35.03%26.21%201.96%0.15%查看详情
009538太平行业优选股票C0.6402 05-1610.67%30.39%5.73%7.81%-39.35%4.30%-32.93%0.00%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.9396 05-163.50%30.38%26.01%24.52%33.03%25.98%193.96%0.00%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.1793 05-1612.69%29.38%16.97%----16.42%17.93%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.1759 05-1612.66%29.25%16.75%----16.25%17.59%0.00%查看详情
002332汇丰晋信沪港深A1.1314 05-168.85%26.05%5.08%-4.52%-38.38%10.56%18.95%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合85.81%0.15%购买
易方达消费行业股票286.00%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,499.34%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A292.25%0.10%购买
易方达上证50增强A509.85%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)435.77%0.12%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A581.49%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C151.66%0.00%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票286.00%0.15%购买
华夏能源革新股票A136.80%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A292.25%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-28.77%0.00%购买
易方达上证50增强A509.85%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A41.20%0.12%购买
易方达创业板ETF联接A89.53%0.12%购买
南方中证500ETF联接A64.48%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合85.81%0.15%购买
前海开源黄金ETF联接33.33%0.06%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,499.34%0.15%购买
交银趋势混合A566.66%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)435.77%0.12%购买
农银新能源主题A116.20%0.15%购买
中欧医疗健康混合A84.12%0.15%购买
汇丰晋信2016周期混合A254.67%0.075%购买
基金名称成立来手续费操作
广发中债7-10年国开债指数E20.40%0.00%购买
国泰惠丰纯债债券A19.77%0.06%购买
国金惠盈纯债C26.11%0.00%购买
广发双债添利债券E14.25%0.00%购买
东方添益债券61.01%0.08%购买
长盛盛裕纯债D10.28%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.65%0.08%购买
长盛安逸纯债债券A22.03%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.2830%0.00%购买
南方天天利货币B2.0160%0.00%购买
工银安盈货币C2.0130%0.00%购买
兴全天添益货币B1.9790%0.00%购买
泰康现金管家货币C1.9670%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9480%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.9240%0.00%购买
嘉实增益宝货币A1.9120%0.00%购买

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159533博时中证2000ETF博时基金指数型-股票24/02/23～24/05/22唐屹兵
159542大成中证工程机械ETF大成基金指数型-股票24/02/26～24/05/24刘淼
159558易方达中证半导体材料设备主题E...易方达基金指数型-股票24/03/04～24/06/03李栩
019613财通先进制造智选混合发起C财通基金混合型-偏股24/03/06～24/06/05朱海东 顾弘原
019611财通数字经济智选混合发起C财通基金混合型-偏股24/03/06～24/06/05朱海东 顾弘原
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1万家精选混合A8.56%23.46%30.97%
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3同泰恒盛债券A0.87%1.57%28.59%
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